點石贏家小學堂

風口與豬

不知道大家今天(or近期)狀況怎樣？上面這四個損益結果，您落在哪一個？

前幾周行情不錯，呼應了小米創辦人雷軍說的這句話：「站在風口上，連豬都會飛」。

而這幾天則換驗證了阿里巴巴主席馬雲的這句話：「豬碰上風也會飛，但是風過去摔死的還是豬，因為你還是豬。」

這也有點像股神巴菲特所說的「當潮水退去，才知道誰沒穿褲子。」

而我上面只是就大局勢來說，微觀來看，今天仍有人用通道策略「奔馳」中…

Out！

【術從簡、道從心】

近日看到一句話：【術從簡、道從心】這6個字，他讓我莫名的想在後面...加上...1234567…

(來~跟我唸一次) 術從簡、道從心，1234567；有押韻耶，還不賴吧XDD

【術從簡】

這6字我這麼有感的原因大概分享如下…

我在教技術策略(術)，幾乎都20分鐘結束，且是完整講完；昨天實戰班教大家最新的S6，大概也是20分鐘；要我再多說，就不知要說什麼了。

而這是合理的！因為「交易策略」這件事本就不該被複雜。如果你有機會遇到那些贏家操盤手，尤其是程式交易的贏家，也如果他們願意一五一十跟你說的話，你會發現，他們的「策略」可能簡單到超乎你想像！很可能在三個參數內搞定。譬如，一個可能是簡單的趨勢研判，所以必須有怎樣的均線排列、一個是突破OOXX然後交易，另一個就是止損的設定；結束。

而我的通道策略，其實大家看久了，也是千篇一律1001招...先有上漲一段，進入盤整，碰到下通道，然後等買點；結束。

【術】就該如此簡單，而這也是機械化交易之下的產物；因為一切買賣，其依據都是非常清楚的，進場出場都被嚴謹定義，而這件事本也是「應該」做到的；因為唯有進出場都嚴謹定義，風險才可以(盡可能)控制住。

臉書投資朋友發問

我覺得這都是看圖說故事，7/26這天確實是低點，但也有可能隔天再跌破20日線。為什麼是買點？有什麼依據嗎？

必須向您請教，為什麼跌破月線時要逢低買進？什麼道理？

這問題是好問題！鼓勵大家發問！

說真的我很喜歡投資朋友在網路上跟我互動，請相信我，發問、討論是對彼此最好的學習方式！

而上面這幾句問題，其實是很珍貴的！相信這位朋友有幫大部分投資朋友問出心聲；而我鼓勵大家要多發問。尤其，這次的這個問題很有水準，一看就知道是經過思考研究才有的，這不單單只是問「OOOO是否符合通道策略」，或者類似「請問OOOO可不可以買…」。

3673 TPK的買賣思維

每天交易最重要的事

前天晚上我臨時舉辦直播，臉書上公開的說明是我要教大家通道策略，但其實也幾乎花了大半的時間在講「風險控管」觀念。

順著今日台股這件大代誌→「期貨盤中一度跌停」，我簡單整理一下那晚直播的內容。

前晚直播裡講的風控觀念

交易一個重要的心法是：「分辨清楚可控與不可控」。

可控的，是風險。不可控的，是虧損或獲利。

進場時，這筆單可能會賠多少，我們一定要事先定義清楚，這部分是可控的；至於之後，這筆交易會獲利還是虧損，就不是自己可以決定的了，這部分是不可控的。

臉書投資朋友發問(相同問題第2部分回答)

若沒資金風控的概念，再好的策略都是枉然(除非自己是超強運的天公子，終其一生不會遇到黑天鵝)，感謝ego老師再一次的提醒與分享！

想請教老師個問題，老師您有S1~S6等進場策略，當新的策略開發出來時，如何對待舊策略？是所有策略的標的皆進場，還是只選擇期望值最高的策略標的進場呢？

若是前者，策略間會不會彼此影響，因而產生混淆而無法定心呢？

若是後者，我們需要用什麼方法去確認該進場策略有較優異的期望值，讓自己在承受虧損之餘，不至於又對其餘策略心動呢？(定心)

先感謝老師的閱讀與解答了！

我有4個策略在用

在開始聊不同交易策略這話題之前，要先請大家看一下這幾張應該已不該陌生的K線圖。所謂的不該陌生是指，這些就是很典型的通道策略範例，看久了會發現，就都「漲」的一樣，換不同的股票名稱而已。

臉書投資朋友發問

若沒資金風控的概念，再好的策略都是枉然(除非自己是超強運的天公子，終其一生不會遇到黑天鵝)，感謝ego老師再一次的提醒與分享！

想請教老師個問題，老師您有S1~S6等進場策略，當新的策略開發出來時，如何對待舊策略？是所有策略的標的皆進場，還是只選擇期望值最高的策略標的進場呢？

若是前者，策略間會不會彼此影響，因而產生混淆而無法定心呢？

若是後者，我們需要用什麼方法去確認該進場策略有較優異的期望值，讓自己在承受虧損之餘，不至於又對其餘策略心動呢？(定心)

先感謝老師的閱讀與解答了！

今天先從觀念的角度回答

感謝網友在臉書的提問，我們在臉書的問答活動持續進行中；若沒人發問或者分享學習心得，那我就會停刊一到數日。

07/28這個問題我分成兩則日記回復；今天先回答一個交易策略(選擇→定法)的重要觀念，下一則再具體的回答策略之間的運用。(順便簡單介紹策略)

1060728網友發問

版大，我看你的文章有段時間了，我從事期貨當沖，但在這確實讓我得到無上心法，之前的老師都有說過，但不知道看你文就很有feel。

我想請問你們主要是用布林通道當工具，適用於期貨嗎？

我目前我想更上層樓。

EGO的看法與感想

期貨跟股票，其實把商品名稱遮掉之後，都長得一樣，都是K棒、成交量以及技術指標…等等；甚至把海期、外匯保證金交易…都放進來，皆然。

你也可以試著把自己一整天的體溫，每5分鐘紀錄一次，並且測量到小數點後面3位(譬如36.123度)，然後把他依比例在圖上，畫出日K(就有開高低收了)，幾個月之後，把名稱遮起來，傳圖傳給我看，那我還是可以跟你說你的(體溫)圖哪裡是壓力，哪裡是支撐…

期貨跟股票

但是期貨又有別於股票，期貨加上了槓桿，並且波動更大，講白話就是賺賠更快。

如何遠離懊惱的交易情緒？

前陣子有朋友留言給我，問我說(分段如下)：

1. 總覺得自己個性急躁，沒有辦法等到好買點。
2. 買了以後又常常不看，任意股票漂流；但若發現股票有上漲，就會想要然後把它賣出獲利落袋。
3. 獲利時都沒有信心抱住，但若遇到股價下跌，卻又捨不得賣，直到真的受不了才賣出時，往往虧損已多；每次的交易就都處在類似的懊惱情緒當中，請問老師該怎辦？

1.  總覺得自己個性急躁，沒有辦法等到好買點。

其實EGO我也是屬於急性子的人，這從我上課的講話速度跟日記風格應該可以略窺一二。

而在交易上，我「從不等買點」。

如果交易要等買點，那就不就是要先找到一檔(或很多檔)股票，然後盯住他(們)，接著等他一日一日的發展，直到買點出現？要等多久買點會出現？三天？五天？兩周？數月？

我以通道策略為例，我的買點是碰到下通道之後，MACD收斂的當天；所以我可以藉由軟體來幫我選股，他會在台股1600多檔裡面選到哪一檔我不知道，但當軟體幫我初篩之後，我再輔以肉眼第二重確認，我盤中就可以知道我要買哪一檔股票，但在此之前，我根本沒idea今天會買到哪一檔股票。

所以我「根本沒有等買點」。

再以通道策略為例，所謂的要等買點…

就是先選好一檔股票之後，然後等他逐日發展，先破中軸、破前低、碰到下軌，然後他還必須不再跌，接著上漲讓MACD收斂，這時才買進…

報酬與風險

在每一次的講座跟課程裡，我總提到一個觀念：「大家喜歡聽、喜歡看的，不一定是對大家有幫助的。」

金融市場「輸者眾」，贏家是少數，這應該是市場共識；如果輸家是大多數，那是否可以順勢推理出「大家」想聽的、想看的「東西」，最後並未能幫助「大家」成為贏家。

大家想聽、看的是什麼？【報酬】

大家不想聽、看的是什麼？【風險】

而我覺得，其實大家想聽、想看【報酬相關的人事物】，本是正常，進來市場就正是想獲利啊！

但莫忘一件很重要的事情是，市場本質輸者眾，很容易讓人輸錢，因此追逐獲利的過程，莫忘要控管風險。

這裡我不會寫「遠離風險」或者「規避風險」，因為風險無法遠離，風險跟我們如影隨形，每一筆想獲利的交易，其實都同時帶有風險在內，這是【盈虧同源】風險不可規避的市場本質。

交易上怎期待報酬跟控制風險？

下方我用簡單的圖文來分享，實際上風險控管這課題並非這麼簡單，選股、獲利更不是如此容易。

台北好熱

今天我心血來潮，一早就跑到仁愛路上寰宇書局看書。出發點很簡單，「想把寰宇的書全部都瀏覽過」(為了精進S6策略)，那直接殺到寰宇總公司應該是最完整的了？！

但看到之後，坦白說，有一點小失望，因為他牆上的書，並沒有比我家書櫃上的書還多(囧)

但因為整個閱讀室都是我的J且附有冷氣、舒適的辦公桌椅還有開水…於是乎我還是沉浸了一個早上^^(感謝寰宇)

而為什麼想去看書呢？其實很巧的跟今天的股票高度相關：5483中美晶。(等等講細節)

後來實在看不過癮，所以下午又跑去了重慶南路的幾間書店瀏覽。

其實我滿常上書局的，而每個月在博客來平均消費也約1000元，但這麼有目的性地去書局找書，是很久不曾有的經驗了。

本文速覽 2017.7.24

1. 點石讓你有安全感？切忌錯上加錯。
2. 盤勢部分，技術面跟籌碼面偏多。

錯上加錯

網路上，看完日記，接著感謝我們講心法、教風控(以及教策略)的朋友很多，但從部分留言裡，我發現一件很致命的錯誤思維→我早已覺得怪怪的，直到最近，終於理清思緒。

這些朋友看完日記之後，感謝我們，感謝所分享的文字，讓他們有了【安全感】，他們覺得自己看完文字之後，心中踏實許多，然後就(以為)做到了我所謂的【定心】。

錯也！此【定心】非彼【定心】。

因為你【定心】的來源跟我【定心】的來源不同，思維不同，結果將徹底不一樣。(如果不是也成為贏家，那就是會成為輸家。)

安全感？

許多人至今仍在追求交易的【安全感】，並且覺得我分享的東西讓他們很有安全感。

【安全感】這種東西，就是一種「感覺」，說到感覺，那就是情緒上的、主觀上的一種feel(FU)，但我們(實體課堂上)一再強調，主觀性風險是散戶交易的最大風險也是最大弱點，我們在金融市場的主觀FU，往往都不是好的，往往都無助於我們在市場上獲利，甚至我們應該去規避這類的「人為主觀性風險」。

本文速覽

1. 貪婪就是該停損卻不停損，這將招致慘痛的代價。
2. 技術面最近有點失真，但是籌碼面空方倒是賣得很積極。

令人遺憾的投資失利新聞

今天蘋果日報一口氣有兩則社會新聞都是跟投資股票失利相關。

一則是因為婦人欠了三千多萬元，所以自殺死亡，意欲由親人接手詐領保險費；一則是銀行行員投資股票失利，所以盜用客戶款項。

任誰都不願看到這類新聞發生，相信當事人更絕對不願走到這一步，甚至…用死來解決這一切。這實在令人難過。

今天此刻，我們看到了這些新聞，除了遺憾與難過，是否還可以從中得到什麼啟示或者借鏡學習到些什麼？

貪婪？

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1. 如何讓(總)資金反脆弱，並且盡可能不要選到地雷股？
2. 盤勢部分，若多方若不再買上去，須提防獲利了結的賣壓出籠。

今天盤中的黑天鵝

今天盤中，突然在好幾個聊股票的LINE群組，看到類似這樣的內容訊息…

有四檔股票，其股價紛紛垂直下跌，直殺跌停。

看到這些股票，大家多少會捏把冷汗，因為我們也不知道會不會哪天，換自己的持股，也遭遇如此窘境，對吧！

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1. 分享「一位證券從業人員的學習心得」。
2. 大盤技術面跟籌碼面都未有支持多方積極發展的現象。

EGO寫日記的心聲

我們說，贏家交易3要素是【交易心理】、【資金控管】跟【交易策略】；也因此點石的日記，講座甚至課程，也都是圍繞著這三大主軸來分享與教學。

而在日記這一頭，我大部分時間用「正面說明」的方式跟大家分享他們的重要，而偶而也會打趣地發現，其實用「反面例證」說明的效果不輸正面解釋。

當然，前幾天我也用了所謂的「暗黑版順勢交易」給大家一些順勢交易的「負能量」XD

大部分的時間，大家都是看我寫、聽我說；今天，且讓我分享一個不同視角的內容。

下面這是昨天在高雄上完「盤中實戰班」之後，今日一早收到的學習心得，我想藉學員的角度，讓大家知道點石不斷地分享的這些內容→「贏家三要素」，對大家的影響真的會很大。

一位曾是證券從業人員的學習心得

EGO老師您好：

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1. 交易的信念來自於親身定心、定法、依法。
2. 技術面趨勢未有異狀，但是籌碼面卻異常淡定。

告白

我很喜歡閱讀，每次閱讀都可以從中獲得無比樂趣。

這幾天從書櫃上隨機取了一本書：【暗黑操盤手的告白】，然後隨興地翻閱，居然也獲得偌大共鳴。

書上說交易最重要是四個象限(現在書不在手邊，哪4點有點忘了XD)：1.交易心理2.OOXX 3.交易訊號4.資金控管

但我記得其實這四個象限，跟我提的贏家三要素是同樣的東西：1.交易心理、風險與資金控管、3.交易策略。更重要的是，大家都一致認為【交易心理】與【風險資金控管】是最重要的，重要程度優先於【交易策略】。

而其中最令我感到共鳴的是，書上提到，當你真正可以體會到這四(三)要素，並且實踐之後，可以得到屬於自己的一個【思想體系】。得到思想體系之後，就會產生信念；【交易創造自己的聖杯】作者沙普博士明確地指出，「交易，就是在交易自己的信念」。因此有信念的人才知道自己真正在交易什麼，反之若無法有一個思想體系、沒有一個交易系統、沒有信念，那將渾渾噩噩地生存在市場上，不知為何而戰。

我的交易信念

這幾天正在準備【盤中實戰班】的上課內容，雖說是盤中實戰，但其實我打算把點石6堂完整課程的精華，濃縮在這半天多的時間內說完。

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1. 今日盤勢沒什麼變化。
2. 8/8新增一場台北的盤中實戰課程。

通道策略個股檢視

明天放假，今天就讓我們放鬆心情，欣賞一下近期通道策略的股票吧。

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1. 交易對錯的嚴謹定義不在於獲利或虧損。
2. 近日看期貨的K線圖比較貼近於多空力道，目前短中長皆偏多。

我沒錯只是他上漲了？(硬要凹？)

大部分的時間，我的大盤日記都是順應著趨勢而寫，不會讓人有什麼「對或錯」的問題。因為我都是在收盤之後，看著K線跟籌碼「說故事」。

看著一個已經發生的趨勢，用客觀的言語去陳述他，自然不會有對錯問題，當然，也不易期待從我的大盤日記裡去「預測」到我對未來多空趨勢的預判。

而昨天，我比較罕見地盤中在LINE裡跟盤後在日記裡，都做空跟寫的比較偏空。我昨天做空期貨的點是圖上這個綠色箭頭，大概是空在頭肩頂型態的右肩最高點，放空之後到收盤確實稍微跌了一些，甚至跌破水平頸線，做空當下停損就守綠色線10361。

而今天一開盤就跳空開高，不只突破了我停損的價格甚至多漲了數十點，這些就是期貨留倉所必須面臨的額外虧損風險。(甚至台指期曾發生過開盤就漲、跌停的例子，但現在有盤後電子盤，因此這類問題得以解套。)

而回到這欄的大標題：「我沒錯只是他上漲了？」

我想表達的是，若再給我一次機會，我還是會在一樣的TIMING放空。

或許會有人認為在這時機放空，不是明智之舉(譬如中、長趨勢偏多，短趨勢也才剛長紅過)，這也合理，且結果論來看，這筆空單真的停損了。

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1. 期貨的頭部型態，讓我想起以前學股票的一些點滴。
2. 關於趨勢，對映著昨天的長紅K，今天的多方更顯疲態。

全台股一檔檔看

今天盤中針對盤勢在LINE群畫了這幾張圖，讓我想到過去…

點石是由我們尊敬的老師BEN所創的，早期我們當學生學股票的時候，還沒有什麼籌碼K等軟體作為選股的輔助，選股往往都是很傳統的方式，先確認大盤趨勢，然後找出強勢類股，然後再找出強勢類股裡面的強勢股，接著找出理想的進場機會。

上面這段話是交易時必做的步驟。

而在練習的時候，大概一周的時間內，幾乎會把台股所有股票一檔檔看過，從1101開始到99XX…一開始大家大喊吃不消，所以先給幾個類股主題練習，熟悉之後，在一樣的時間內，就必須把全台股看完。

現在回頭想想，許多基本功夫，尤其是EGO我目前開發策略的硬功夫，都是在那個時候打下來的基礎。

而我今天盤中畫線時，再次想起了以前當學生的點滴；每次覺得自己已經畫得不錯拿給老師看的時候，老師總會用他的主力腦，看到我們沒看到但卻很重要的一些支撐跟壓力，從他的眼睛裡看K線圖，真的跟常人不一樣XD

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技術面今低是關鍵，今天一半也是重要觀察指標，多方最佳途徑是趕快呼嘯而上，若破一半甚至今低，那就又不一樣了。

日記裡的功夫

隨著每天看盤、寫日記，久了，還是有一些盤感在。

昨天的大盤分析裡，我寫到，隨著近日多方的底線不斷被測試，我們要小心未來被跌破的機率大增，倘若真被跌破，很可能出現更大的下跌。

但是。我有留一個【但是】。

昨天日記圖說裡提到，除非多方【趕快積極地】來一記【昇龍拳】，迅速上漲，脫離與支撐之間的糾葛。

這短短一句話，其實有很多功夫在裡面。

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1. 如何避免重傷害？
2. 盤勢短期仍偏空，留意繼續往下跌的風險。

如何避免受重傷？

有一句話是這樣說的：

1.     黑天鵝發生的機率很小

2.     黑天鵝不發生的機率也很小