點石贏家小學堂

風口與豬

不知道大家今天(or近期)狀況怎樣？上面這四個損益結果，您落在哪一個？

前幾周行情不錯，呼應了小米創辦人雷軍說的這句話：「站在風口上，連豬都會飛」。

而這幾天則換驗證了阿里巴巴主席馬雲的這句話：「豬碰上風也會飛，但是風過去摔死的還是豬，因為你還是豬。」

這也有點像股神巴菲特所說的「當潮水退去，才知道誰沒穿褲子。」

而我上面只是就大局勢來說，微觀來看，今天仍有人用通道策略「奔馳」中…

Out！

昨天晚上我在理財寶直播的主題是「出場的藝術」，告訴大家開口說話不難，難的是閉嘴的藝術；就好比買股票不難(只要有錢就可以進場)，難的是怎麼正確的出場。(停損要守哪兒？為何守那兒？)

感謝大家喜歡，一個晚上過去，居然已有7千多人看過...

8/8那天因為盤中實戰沒寫日記，但大盤在那天就已經有反轉訊號了；而昨天臉書跟LINE的標題我是這樣下的：【大盤打了方向燈】。

而今天一起床，我就整理了幾張圖說，並且跟大家分享：【小心！人家正在跑，你卻還在抱？】

而這陣子，我則是屢屢分享一個重要觀念：【在選股裡加上必要條件】；告訴大家這陣子開始要謹慎出手、要從源頭根本地降低自己的交易頻率，方法就是讓選股變得更嚴謹，而我也一再說明，一旦你降低了出手的頻率，這同時也正提升了選股的質量。

(我用選擇伴侶做舉例，告訴大家若加上「孝順」這條件，可以被選到的女孩子就會變很少，但一選到，卻會很優質。而我舉一次例子就要道歉一次！因為這樣的例子並不好，對女生很失禮。)

至於選股參數裡到底該放什麼必要條件進去，可以讓自己減少出手頻率同時提升選股期望值？這就是大家的課題。

若您有真看懂這段話，看到心頭裡去…

您應該會有下面這兩種選擇：

1.趕快找出自己的必要條件，然後(會自然地)產生信念，據以執行。

2.發現自己其實找不到「必要條件」，甚至發現自己交易根本沒有依據？(這就跟昨天日記說的一樣，每次交易的買賣理由都不同)那你會意識到其實這件事情很嚴重，然後「停止交易」，直到搞定「交易系統」這件事。

而也請原諒我有私心，上周實戰班結束之後，我請點石學員留下來，「直接」告訴大家選股的「必要條件→參數」。一旦跟著這參數做，會被選到的股票將變得很少，而這個方法正可以讓自己避開類似今天這樣的下跌。(這參數可以說是我個人畢生精華，我應該可以選擇只給願意花時間、心力跟金錢成本來跟點石學習成長的學員吧。)

我幾乎可以「反面證明」我上面這個做法的好處；若你這兩天賠錢了，我可以反問：「請問這檔股票，有符合我所說的「必要條件」嗎？」

一定還是有可能他是符合，但卻仍賠錢；但我還是可以保證，若賠，一定賠不多，甚至，這參數敗率其實就不高，因為在這下跌的盤勢下，很可能根本選不到符合「必要條件」的股票來做多。

或許你可以感覺到，在這下跌趨勢中，我們的交易就比較採取「守勢」來應對。

檢視一下自己

以下，我列舉幾種情境給大家，大家不妨自己「對號入座」。

一、前陣子的行情沒賺到；這幾天也還是沒什麼賺賠。(那你到底在做啥XD)

二、前陣子的行情沒賺到；這幾天卻賠不少。(我不知是否該同情你？)

三、前陣子的行情沒賺到；這幾天卻賺不少。(奇葩？)

四、前陣子的行情有賺到；這幾天繼續賺。(超強！請教我…)

五、前陣子的行情有賺到；這幾天倒賠回去，總結沒什麼賺賠。(還可以更好)

六、前陣子的行情有賺到；這幾天倒賠回去，且賠不少。(我以前常這樣，這是輸家典型代表)

七、其他

站在順勢交易者的角度，前陣子「多方行情好」是一個客觀事實，因此一個好的交易員應該要在前陣子有賺到錢(但這非絕對，畢竟每個人策略不同)。

而這幾天大盤的下跌，通常報酬都會跟著回檔，這是一個必經過程；因為順勢交易者本來就不可能賣在最高點，順勢交易者一定是價格跌，且跌了一定的空間、跌破移動停損之後才會出場(譬如跌破20MA)，所以庫存損益會從絕對高點回檔一段，然後才賣，這是合理的。

而若這幾天大盤回檔，但仍可以繼續做多獲利，就真的非常厲害。

最不理想的狀況就是，前陣子該賺沒賺，但這幾天卻跟著一起賠；甚至一個不小心賠了不少…

那請聽我一個衷心的勸告：「不要再這樣玩下去了！」

當你不知道風險/報酬之間該怎拿捏，最後的結果往往都是承擔了風險，報酬卻沒份兒。而這樣的負面循環會一直進行，甚至若大盤沒好轉，那會一直賠下去的。(不要以為「那我可以做空啊！」；請相信我，做空難度絕對比做多還高！)

今日學習

一、順勢交易者最在乎的就是「看懂趨勢正怎麼走」；透過種種分析技巧，我們確實可以知道趨勢正怎麼走，並且據此做出資金調控、選股謹慎等對應作為。

二、若您到今天都還是賺錢，當然恭喜；但若之前該賺沒賺，賠的卻都有份…請停止交易吧！這樣下去只會讓虧損繼續擴大。好好砍掉重練是當務之急。

三、【交易系統】，包括「交易心理、資金風險控管、交易策略」，是一個優秀交易員必備因子，你的血液裡面必須有這三項在熱血！任何想在市場獲利者，都必須認識並善用這三項工具；反之若只專注在交易策略，卻忽略其他兩者，將不易成功。

四、一個輸家更大的盲點是，以為自己已經專注在「交易策略」了，卻不知其實那充其量只是一些進場方法，卻沒出場方法，這根本稱不上是一個「交易策略」。而更多人則是根本沒有一個「準則」在交易，每次進出場方法都不同，not good。

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【如何習得正確的交易心法與技法】

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盤勢分析

籌碼分析

現貨部分

外資今天買超10.87億。買超？還真的沒看錯，今天大跌，外資卻買超；怪哉。

期貨部分-外資

外資今日未平倉口數有31882口，減碼5789口。數值臨界於3開頭，小心再往2開頭前進。

期貨部分-前幾大(特定)法人

前十大法人有228口空單，中性偏空，其他法人全數做空。看來，不只外資現貨未共襄盛舉，前十大法人也沒參與到這波空方行情。

選擇權部分-自營商&外資

自營商並未在今日順勢加空，反而減碼了空單；不知這些是否有助於空方的止跌？

外資選擇權的態度則很明顯，buy PUT一直增加，快要超過call了；期貨跟選擇權都大步往空方移動中。

p/c ratio值117.5；pc power值-3.1。

盤勢小結

技術面短線下降趨勢持續進行中，只要今日高點未突破，這個趨勢就沒改變。多方的支撐也剛好在今日低點，但目前只能說是「還沒跌破」，但尚未見到止跌訊號。(但或許可以從60分K找一些端倪？)

籌碼面外資現貨未賣超，但是期貨選擇權等槓桿商品卻大幅撤退中，這其實是很邏輯的操作方式喔；先用現貨把指數撐住，同時把具槓桿的多方庫存減少，甚至OP準備翻空，在相對高檔布局好之後，再來殺現貨，就可以讓期指獲利…

但也不臆測，說不定未來還會再創新高？總之，跟著趨勢走就對了，我們的專注力要放在「看懂趨勢正怎麼走」；目前，往下走。