點石贏家小學堂

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技術面頭部頸線被跌破，但破的不乾脆，多空仍僵持；籌碼面持續偏多。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 488億的成交量，沒量就沒價=沒波動。
2. 今天一早指數跳空開低，這個跳空非同小可；因為指數會用跳空的方式，大多是在一些關鍵位置，為了要克服面臨到的支撐(或壓力)，因此必須用跳空或者長K棒的方式來克服。
3. 昨天我們觀察到指數守近期頸線9288守得很緊，因此他就是多方一個重要的位置，而既然他對多方很重要，空方要克服他，就必須相對應地做出更大的動作來跌破，今天採用的方法就是跳空。
4. 而跳空是一回事，跌破之後空方力道是否可以延伸又是一回事；今天最後見到的是，空方也沒什麼能量下殺，往下跳空之後，就殺不下去了；指數在這位置，買的人消極、賣的人也沒很積極；就僵持在那。
5. 最後看到的是，盤中一度再回測一下頸線來到9289，但突破不了，因此空方殺不下，多方也攻不上。
6. 而從日K的角度來看，又收了帶有長下影線的十字K，收盤價雖然是跌破頸線的，但破的並不漂亮，這代表的是空方殺盤力道不強，但多方卻也守不太住；多空兩軍都沒力，這點，跟沒成交量也有關係；多空雙方的買賣都很消極。
7. 目前客觀來看，跌破頸線是事實，因此不能輕忽台股近期小頭部已成形，但因為空方破的不乾脆、壓力不很大，多方若有心上攻，估計難度也不是很高；而往下看，目前指數幾乎收在月線上，因此觀察未來是否可以站上、站穩月線，或者繼續跌破，倘若空方下殺，就看看下面幾條支撐是否守得住。
8. 總的來說，目前多方趨勢仍未改變，但近期多空雙方都非常消極。會不會台股創一個紀錄是：外資期貨多單創歷史紀錄、但是股價波動之低，成交量之萎縮，也創歷史紀錄…

籌碼面

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在支撐被跌破之前，看多做多。

技術面

今日盤勢觀察：

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靜觀其變。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天指數沒什麼漲跌，但看到K線圖上，多方有意在防守某一個水平的支撐，而從型態看來，幾乎就是這幾天小頭部的頸線；也因此多方在這位置力守不破，昨天出現紅K吞噬，今天尾盤出現反轉，代表著他們仍有意要守；反之未來若被跌破(長黑or跳空or長黑+跳空)，那近期這個高點就更難再突破了。
2. 目前潛在支撐都跟昨天日記一樣，就不再重複；近期首先遇到的第一道關卡是月線，因此觀察多空雙方在這附近攻防結果如何；而觀戰角度跟前面幾周都一樣：力道、時間、乖離距離。
3. 今天一早我分享了周宏恩老師主辦的活動「StrategyQuant 定量策略大師高峰會」，這是一個軟體，你只要餵他吃data，他就可以根據data跟使用者的設定，跑出針對該data會賺錢的策略。
4. EGO我的正式課程，會教學員如何從無到有開發出一套策略，這都是主觀開發，很辛苦；但未來有了這軟體，開發策略就變得輕鬆許多。只是這100人上限的活動，5小時內就湧入了130位(持續增加中)的報名人數，因此我就不在此再推廣，因為沒位置了@@
5. 其次我要推廣我們的「紮馬步技術分析基礎課程」，這是針對學習經驗較少的投資朋友所開，若您覺得自己技術分析基礎功夫還不夠好，衷心建議您參加我們這場為此而設立的課程，跟著點石ROGER老師一步一步把功夫底子打穩，未來才有機會繼續把整套拳學起來。更多說明與報名：https://goo.gl/PVzj84

籌碼面

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技術面延續轉折繼續下跌，觀察支撐是否守得住；籌碼面仍舊偏多。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天指數下跌，我做了什麼事？停損。我個股今天是停損的，原本2382廣達看似不錯的通道策略走勢，今天跌破月線之後我全部停損出場，本來小賺變小賠。
2. 
3. 
4. 2406國碩也類似，局部看符合通道策略，拉遠看均線仍偏空方居多，因此進場部位就少了點。
5. 
6. 其他個股非通道策略就不多說，有些也是虧損停損，但也有獲利後的移動停損。
7. 我每天看大盤，寫日記，不只分享給大家，更是寫給我自己看。而我要強調的是，在點石精神「先有停損點，才有進場點」的精神下，我們交易不會有「追高風險高」的問題；追高，距離停損一定遠，所以資金自然會小，因此資金風險並沒提高；而我們精神又說「永遠在最小風險下進場，並試著找到獲利最大的機會」，因此還是沒追高的理由，都是在靠近支撐(停損)處做多；所以不管大盤怎麼漲怎麼跌，若是想做多，都是等到相對理想的支撐位置才會出手。
8. 前天雖指數突破前高，但我發現60分K有背離跡象，因此本來就不會在高點追買股票，而這時會更保守的使用資金跟在相對理想(靠近支撐)的位置買股票；而昨天背離確認同時日K出現轉折，多方既有的持股若沒破停損就是繼續抱(試圖讓獲利奔跑)，而弱勢股(跟成本拉不開距離，或者跌破停損價)減碼或停損光光。
9. 所以若你問我現在手上是否仍有多方持股，有的，那是因為今天大盤跌，他沒跟跌，所以我留，至於被我砍掉的，一定是破了停損或者沒破但也不漲的(減碼)。
10. 那接下來呢？
11. 目前大盤還說不上「走空了」，我指的是大趨勢；小趨勢轉折走空前幾天已有觀察到，不會等到今天下跌才發現；但我不知道現在的小趨勢走空是否會越走越空最後變成大趨勢走空？所以現在的思維就是強的多方持股留著，同時繼續在市場掃描是否有符合策略的好股票，但這時若要建新倉，資金使用會相對保守，同時買價也會斟酌再三，一切都是風險優先考量來著；至於未來手上既有持股若跌破(移動)停損，那就不用多說，只有砍倉的份而已。
12. 最後要說的是，交易是為了實現期望值而交易，不是一筆兩筆獲利就是好交易，也不是幾筆虧損就是壞交易，連續獲利有可能，但更大的機率是遇到連續虧損；而這之間拿捏的分際，就是資金控管，他絕對是投資人一定要搞清楚的課題。關於資金控管，建議大家閱讀「交易創造自己的聖杯」一書，大家若有什麼問題想問，書上都寫得很清楚。
13. 今天寫到這裡算是撐住了，我昨天喉嚨痛去看醫生，吃完藥之後整個頭都重重沉沉的(人感覺是還好，但被藥給攻陷了…)。
14. (再補充一點)前幾天講座跟大家分享【關鍵點研究】，今天的長黑K跟盤中籌碼變化，就是一種關鍵的改變，他因應左邊的紅K跟上升跳空缺口，為了跌破這些支撐，出現了今天的長黑K+積極的籌碼；也因此今天高點變得非常重要，空方若要強，今日高點不能被突破，反之若多方都攻不過今日高點，那只怕台股高點不再。

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技術面出現轉折，留意空方星星之火；籌碼面數值仍舊非常積極偏多。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 昨天提到60分鐘K的指標都準備出現背離，只要今天沒漲，背離就會成立；今天期貨一開盤籌碼丟單狀況就顯示空方比較積極；而現貨一開盤之後，往下跳空，之後籌碼並未翻多，缺口也並未被回補，因此所顧慮的背離訊號成立，背離成立代表很大的機會空方會有不弱的下殺攻勢，這須留意。
2. 其次今天的日K也出現了【母子十字轉折】型態，且右邊的十字處在左邊紅K的一半偏下，這本身也代表多方又更弱了一點；這也可以從今天低點發現端倪，因為昨天我們說長紅K低點不能被跌破，跌破視同出現轉折、推估昨天為假突破，今天雖然都沒破，但其實也只差沒幾點而已，因此昨天多方看似強勢，但今天不但沒再創新高、沒延續既有攻勢，反而顯現出疲態。
3. 趨勢的變化，本就有大趨勢、小趨勢，你不可能要求一個(多方)趨勢上漲過程，頭也不回地一直走、都不能休息，因此偶有像這種轉折、回檔，本是正常；但我們卻也不能把每次的休息都單方面的認定為「只是多方上漲中的休息回檔，未來還會再上」；我們提過星星之火的概念，這樣的回檔，有可能空方只是星星之火，不久之後就會被踩熄，但他也有可能越燒越大進而吞噬整片森林；到底最後是前者還後者，不得而知，但目前看多做多的我們，看到星星之火冒出來，就必須尊重他、盯著他看，避免他作怪；但你不要跟我說，你要去把它踩熄…除非你有幾十個億的現金…
4. 那到底未來會怎麼走？相信您已習慣我們作法，從不去預測，所以「會怎麼走」，不知道、也不會想「先知道」；太極拳經說：「彼不動，己不動，彼微動，己先動。以己依人，務要知己，乃能隨轉隨接。以己黏人，必須知人，乃能不後不先。」
5. 這句話最後一段：「必須知人，乃能不後不先。」「知人」跟我們要看懂趨勢一樣，而「不後」又「不先」，在交易上，大家一定常聽到一句話：「不求吃魚頭魚尾、但求吃魚身」，「不可能空在最高點或買在最低點」；所以這裡指的「不後」是當對方出現一個動作或趨勢之後，我們馬上跟上去，這樣並不會落後；而「不先」是「敵不動我不動」，趨勢沒出現，自已沒必要先動作，先動作就是預測，除非您深信預測對於交易會有正向幫助(但事實不是如此)，否則我們一點都沒必要「先」於趨勢、「先」於價格(其實也沒這能力)。
6. 也所以，未來就是繼續觀察圖說上的幾個支撐&壓力，如果空方真要強、要跌，他會跌破我們觀察的支撐，這時就來停止做多、並且該停損該賠錢的賠給他，若沒破，多方標的續抱，該賺的也不能少。但我猜，大家現在應該都是空手看戲居多XD

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技術面支撐上移至今日低點，支撐未破順勢看多；籌碼數據好恐怖…

技術面

今日盤勢觀察：

1. 昨天晚上邀請大家來聽我(臨時插花的)演講，主要是想跟大家分享一些【關鍵點】的研究；昨天一開始，我問大家：「手上握有空單的舉手？」人數不多，只佔1/10不到，還好，沒有一堆人空單在手；但不管有沒有，昨天的分享是要告訴大家在一些關鍵時候來的時候，你不能做錯邊，譬如，今天過前高強漲，空單就不能鐵齒。
2. 但我更大重點是要分享，未來如果哪一天，台股要「崩」的時候，要知道會跑，如果哪天看到技術面長黑(或加上跳空)以及成交量、期貨籌碼都偏空的時候，很可能是喪鐘響起，這時大家千萬不要跑最後一個被鬼抓…
3. 而一切的跳空跟長K棒，都其來有自，他一定是為了要克服某處壓力或支撐來著的，因此事先找出K線圖上「最大意義」的支撐或壓力是你我必須做的功課。
4. 今天出現長紅K，收盤為近一年多來最高價，但今天量沒特大，紅K也沒特長，這某種程度代表近日的壓力不是特大，而這是合理的，因為近期指數其實已陸續創新高，上面是沒什麼套牢賣壓的，若說有，那也是去年萬點下來的套牢賣壓，但時至今日，會賣的，應該前陣子已經賣了，不會賣的，也不會選在這時才賣了；因此接下來，所謂的賣壓，就是最近買上來的人，是否賣出而已。
5. 也所以，不是創新高就沒賣壓喔！之前的買盤有可能是最大的賣壓！不然買這麼多做什麼？為了高賣阿…所以提防之心仍舊不可無。但倒也不是亂猜一通，跟著K線走就對了。
6. 今天長紅，因此支撐順勢上移到今日低點，若今日低點被破，我會直接推估今天是【假突破】喔！而60分鐘K線圖的指標也紛紛出現【準備背離】的訊號，所以未來只要指數沒續漲，反跌，指標背離就成立，屆時難保不會有人開始獲利了結。(反之若沒破就是多方續走)
7. 而股市就是買賣雙方意願的表徵，屆時若大家一致認為這樣的高點夠了，於是賣出，而沒人認為這位置還值得買進，那就會出現長黑，這點不得不防，而我也不是預測或者畫圖給大盤走；我只是在假設最壞的狀況可能會是這樣，若這些現象都沒發生，很好，請繼續漲；但是麻煩一下，不要只漲權值股好嗎？？中小股也照顧一下嘛！
8. 看著指數一直漲，但手上股票卻都沒什麼動，有點悶@@
9. 最後，昨天聊到【盤整策略】，我想再補充一下的是，正因為昨天提到那些理由(收斂或擴散三角)，所以交易者的勝率會不高，而因為做盤整，所以獲利率也不會高；我們說期望值是由勝敗率跟獲利率等所組成，若勝率不高，獲利率也無法拉高(只做盤整區間，獲利多寡肯定無法跟順勢交易比)，自然靠【盤整策略】致勝的贏家就不多。

籌碼面

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技術面淡定，但是籌碼面驚滔駭浪，恐怖…

技術面

今日盤勢觀察：

1. 今天有開盤嗎？
2. 五百多億的成交量，這幾乎成台股近期常態，1千億居然變成台股奢求的超大量了…
3. 這個市場在萎縮，同前幾天日記提到的，官方對於這個市場沒有正期望值的政策(反之就是負期望值)，所以整體市場在萎縮，越走越弱勢，這點，我們看到也感受到，但沒能為此做些什麼。
4. 反觀隔壁棚(上證指數)成交量不減反增，而我們也關心的市場之一「槓桿保證金交易」市場，交易商品含括外匯、黃金、石油等，這個也比較沒這問題。
5. 「交易創造自己的聖杯」作者沙普博士說，我們在制定一個系統的時候，除了買賣點等等等，其中【選擇市場】也是必要考量的因子；試想，同樣一個優異的交易者創了一個優異的順勢交易策略，分別放在有波動跟沒波動的市場，哪一個好？ 可想而知當然是有波動。
6. 或許你會說，那這還不簡單，那我在沒波動的市場創一個非順勢交易策略(盤整策略)的系統不就解決了？
7. 這樣的想法沒有不好，但前提是：你必須創的出一個在盤整市場會有正期望值的策略。這個目標，我個人覺得比創順勢交易的策略還難；而閱覽幾本書的心得，大部分也推崇順勢交易。
8. 為何盤整策略不好做？因為盤整設定的就是當價格來到某個壓力之後會不漲反跌、來到某個支撐之後會不跌反漲；這是理想狀況，但事實是…
9. 常會遇到所謂的「收斂三角」，他上漲跟下跌距離越來越短，你幾乎空不到理想的高價位，也買不到理想的低價位。
10. 其次是「擴散三角」，當你空到你設定的高價位之後，他卻往往會繼續往上走，迫使你停損，反之亦然；而你若不停損，下一次的風險將會越來越大(因為他擴散)。
11. 所以目前比較少看到有人是利用盤整策略而傑出的(一定有，但比較少)。
12. 也所以，點石選擇「正期望值」的事情就是，不只是把重心放在台股而已；外匯等槓桿保證金交易的商品我們著墨很深，而心有餘的時候，陸股港股也都可能是關注重點。
13. 最後，關於大盤動態，請參考上週日記，因為今天真的沒變化…

籌碼面

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技術面多方上漲過程屢屢出現轉折，前面壓力不可小覷；但雖說壓力抑制了多方上漲，但空方卻也無力下殺，指數僵持住，繼續狹幅震盪。

籌碼面多單則持續累積中，這對多方是助力。

技術面

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技術面多方趨勢出現微弱轉折，但籌碼面多方持續加碼中。

技術面

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技術面多方趨勢沒出現轉折，籌碼面多方加碼中；在支撐被跌破之前，順勢看多。

技術面

今日盤勢觀察：

1. 前幾天日記內容特多，分析甚深，這是因為原本多方趨勢在改變；順勢交易精神就是「若轉折沒出現，視原趨勢持續進行」，這時日記就會很簡單；但「若轉折出現，原趨勢可能(暫時)中止，甚至轉向」，這時日記就會很複雜，要趕快把支撐壓力都請出來，並且用放大鏡檢視。因為如果遇到轉折，趨勢轉向，有可能假戲真做，也有可能只是短暫整理接著再上，而我們不會知道到底是哪一結果，所以只能事先分析、假設，逐步驗證。
2. 今天的盤勢並未轉折，順著這幾日的多方趨勢前進，所以分析變得比較簡單，而今天低點的重要性在於他剛好等同於月線，一石二鳥，因此若被跌破，就是重大轉折，反之若沒跌破，就順勢而為(看多)。
3. 而昨天日記我有提到，若多方表態，那就要合理期待他過前高，若他在9327之前都表現得很強勢，但真的來到了9327又近鄉情怯過不去？那就要懷疑這幾天的「漲」是不是假的，那到時若「力還彼身」，這幾天做多的籌碼轉折成下跌的賣壓，那就恐怖了。
4. 今天日記本到此即可結束，因為盤勢相對單純，更多支撐壓力都可以看前幾天日記；但寫這麼少就不是EGO我的個性了…(自己找自己麻煩XD)想跟大家聊另一個話題^^
5. 【太極拳】應該家喻戶曉，但大部分的人對太極拳的認知都是用來調養身心的；其實太極拳既然叫【拳】，就是(古時)用來戰鬥、保家衛國所用，若看過電影【太極1：從零開始】跟【太極2英雄崛起】，就會知道，其實Angelababy真的很漂亮…(咦，搞錯重點XDD)
6. 太極拳有太極拳經(請參考這網址)，今天想要截幾段跟大家分享。
7. 進入拳經之前，先分享心情，其實股市(或說金融交易)是多與空、買與賣所組成，大家可以想像成就是兩軍在作戰，或者說大資跟小資在搏鬥，所以【孫子兵法】適不適用股市？超適用；太極拳用來格鬥的，適不適合股市？超適合。
8. 股市人生，其實股市跟人生許多道理都是相通的，因為股市就是人心的堆砌，舉例來說，6/24那天英國脫歐成功，全球大跌，但「那一天」的經濟真的因為英國脫歐就發生什麼重大變化了嗎？沒這麼快吧！但全球大跌，為何？因為人心。更不用說升息與降息的遊戲了，只要某某說話甚至暗示，價格就可以亂跳，這不是反映人心那是什麼？
9. 回到太極拳經(內文參考這網址)，幾乎八成的內容我都可以把它翻譯成「股市的語言」，你可以說我認真、可以說我偏執，學員則說我走火入魔…(虧我昨天用通道策略買1460的當下還私訊跟「這位學員」分享@@)
10. (以下「」內為節錄拳經內容)「人剛我柔謂之走，我順人背謂之黏。動急則急應，動緩則緩隨。雖變化萬端，而理唯一貫。」我沒要翻譯這段話，但意思就是說，我們要順著對手的力道走，如同我昨天舉的例子，對方一拳打來，你要怎因應？【接拳？】那你力量要比他大，遇到超大力者，你必輸，且你力量練得再大，一定還有人比你大。
11. 
12. 【也出一拳？】那穩死，兩個剛好反方向的拳對打，骨頭肯定碎掉，想想若兩台面對面時速110的卡車對撞，重力加速度之後，會怎樣？
13. 所以太極拳告訴我們，「黏即是走，走即是黏。陰不離陽，陽不離陰，陰陽相濟，方為懂勁。懂勁後愈練愈精，默識揣摩，漸至從心所欲。」，看到這裡，你們想到股市的什麼東西？
14. 【黏與隨】其實就是【順勢交易】啊！不要太過，也不要不及，就是順著對手的力、氣，做到「沾連黏隨」，我們做股票，採順勢策略也是如此道理。
15. 許多人都覺得我要賺錢，所以我必須「先知道」股價未來會怎樣，這就是「過」，因為你根本不會知道股市未來會怎麼走，就跟你不知道敵手下一步會出什麼拳一樣，因此你只能順著他走，不與之對抗。
16. 如果反過來，你不同意上面這觀念，那你就是變成不隨勢，並且要與之對抗；不是不行，但為了要對抗彼方的力量，你必須把自己練得很強壯、力氣很大才會贏；但大家思考，這作法，青壯年時期或許還可以，但老了呢？肯定打不過年輕小夥子！所以太極拳經所述，幾乎是「不用力」的，正所謂「借力使力、以柔克剛」就是這道理。
17. 股市也是一樣，趨勢明明在跌，你卻要與之對抗、硬要做多？不是不行，只要你手上現金比對方股票(賣壓)多，他賣多少你買多少，且還多更多，你就會贏；但每一次空頭趨勢來你都有辦法這樣做嗎？小散戶更完全沒這能力。
18. 所以我們要順勢而為，不浪費力氣，每一分銀彈都盡可能用得恰到好處。
19. 但有仔細看的朋友會知道，寫到這裡，只寫到「順勢」，如果對方一拳打來，你順勢接他的拳(不是正面接，是合氣接)，那又要怎回頭攻擊對方？
20. 「黏依能跟得靈，方見落空之妙。往復須分陰陽，進退須有轉合。機由己發，力從人借。發勁須上下相隨，乃能一往無敵。」
21. 上面前半段意思是說，我們從一開始就要緊跟著對方，而對方總有力竭之處，這就是「落空之妙」，一拳打出來不可能無止盡(又不是魯夫XD)，所以合到氣與力之後，就等他氣竭力竭之時再給予反擊，這時所需之力極小，對手極弱；我的通道策略或者未公開的策略三其實有這這樣的概念，買在空方無力之處。
22. 以通道策略來說，要先看到一段時間的【盤整】→先把著急沒耐心的散戶利用時間洗出去，接著要看到【下跌】碰下軌→看到等了很久撐很久的散戶，見到價格不漲反跌且碰下軌於是失望賣出；就在這些賣壓力竭的時候，就是多方繼續攻的時候。
23. (原本若未經上述這些通道策略程序：盤整+下跌，多方只想一直往上攻，那一直漲就會一直遇到獲利賣壓(散戶都是看到漲就會賣)，這時多方就要很吃力的一直用現金把這些賣壓消化)
24. 接著拳經又說「往復須分陰陽，進退須有轉合。機由己發，力從人借。發勁須上下相隨，乃能一往無敵。」；這不就是【轉折】！我每天日記都在說轉折，都在說支撐壓力，都在說停損點，這些東西全都是同一件事情！太極拳也說要攻對方，就是要在陰陽轉合之處，你說這跟股市不是異曲同工之妙！
25. 「機由己發，力從人借。發勁須上下相隨，乃能一往無敵。」所以轉折的機會，其實是自己要去找到的，但是這個轉折並不是自己造成的，我們沒本事製造轉折(除非你是主力？？)，因此力從人借，找到轉折，我們只是搭轎上去，發勁=砸現金要跟隨趨勢而走，若能做到這點，就能大賺小賠。
26. OK，今天就聊到這裡，東西其實還很多，但若大家喊吃不消，到時不看了，我又白寫了XD
27. 但我簡單整理一下，今天聊太極拳經，其實兩個核心價值：【順勢】+【轉折】。
28. 我們要順勢而為，但進場之處在轉折之處，也所以我跟學員說「酒田戰法」只要看「反轉訊號」那章節就好，連續型態不用看，因為連續=沒有轉折=沒有進場價值，那看要做啥…
29. 最後，我想說的是，萬物靜觀皆自得，我們可以從太極拳經體會股市道理，也可以從孫子兵法體會，而我的老師(點石創辦人)最近要求我們點石幹部分別看了凡四訓跟鹽鐵論等等；股市真的不是只有技術線圖而已，若真這麼簡單，那麼這市場(全球)多少人在專研技術面(或基本面、籌碼面)，且資優生一堆若都來研讀技術，那贏家都台清交了…但為何贏家還是少數？
30. 交易心理真的很重要，而這也是我們點石教育在乎的事情。
31. 我們說，交易要有「正期望值」，而後隨著時間過去，複利效果出來，財富就會越來越多；但想想，人生又何嘗不是如此？若心中沒道，沒有一個正確的核心價值去遵循跟執行，要怎能成功？所以為人處事也是要有「正期望值」的；股市交易正期望值的策略要大家自己尋找，人生大道也是如此，共勉之。

籌碼面

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