點石贏家小學堂

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多方再次扳回一城，但是仍只有外資一頭熱；其他法人若仍無意同步表態，那怕不跌卻也不易漲？

技術面

今日盤勢觀察：

1. 在今天之前，我對盤勢的觀察是，空方這個星星之火有逐步燃燒起來的跡象，尤其上周黑K跌破斜的支撐線，並且跌到九千點以下，相關不偏多思考的理由都在上周日記，而我指數空單的移動停損也守黑K高點。而今天多方真的強勢，除了從K棒看的出來之外，盤中期貨籌碼力道更是恐怖，10點前多單就非常積極湧入…
2. 目前我指數空單已停損大部分，剩下幾口(PUT)我就守9085這個原始高點，這次的交易再次失敗，最近這個(疑似)頭部，我嘗試放空了3次，最後都徒勞無功，但是關於交易，我甚少用追價的方式去追(空)，這是一種交易習慣，應該是說跟自己的「交易策略」有關；之前常說「定心、定法、依法」，所以當「法」的設定就不是採取追價策略，那盤中不管買或賣自然就也不會去追價(追空)，因為若「依法」操作，是沒有追價的理由；也因此若是現股交易，做多，也甚少在大量長紅的時候去追。
3. 目前的盤勢，多方有種以盤代跌的感覺，從7999上漲至這幾天，都跌不下來，連續11個交易日，最高最低區間震盪不超過200點，等於多方自7999上漲1千多點到這個相對高點，卻回跌200點不到，且不給跌…非常的強。這裡指的不給跌，換成K線圖來看，就是屢屢發現空方走沒幾步，就又被多方給紅K吞噬，通常一個趨勢出現，不容易出現反向的吞噬K，所以最近空方才走幾步就被吞噬，代表多方守得非常緊。
4. 關於指數交易，我做錯了幾次，但虧損的點數都是充分控制的，這是因為【先有停損才有進場點】，且搭配資金控管。
5. 而這日記所分析的，是為了我個人現股交易輔助而寫，這說明了幾次；上週得到的分析是不再積極看多，多方標的除非遇到非常漂亮的標的，否則不再積極買進，但是，也並非看到大盤不好(上週五)，就把手上的多方股票一口氣賣光光；個股交易，也是要依法買進，更要依法賣出；舉例來說，3596智易就是一檔很漂亮的股票，買點出現之後，至今卻也沒有出現賣點，而我也在7/21「相糾看盤活動」當天跟與會朋友說「我覺得今天，全台股只有這1檔股票出現買點，還滿漂亮的」，之後不曾再出現低於7/20最低點的價格(收盤為準)，然後目前有還算理想的漲幅。講座或之前的日記一直跟大家提到交易要計較「賺賠比」，而不是只計較勝率(並不在乎每次都一定要看對)，這次的交易我冒著不到2%的風險，而目前獲利約10%，暫時看來算一個理想的交易，賺賠比拉到3：1，且如上所述，我的「法」甚少讓自己去「追價」，理想的買點都在上周的相對低點。(跟之前請大家驗證3044健鼎一樣，這檔也是符合我教大家的策略的走勢)
6. 而前幾天我在臉書(跟LINE@)也提到上証也出現符合策略的走勢，今天盤中一度跌破我的停損點，我有執行停損，但只減碼部分，因為盤中發現他跌破的力道並不強，推估收盤跌破的機會可能不大(我所設定的停損位置，在K線圖上都是有意義的，所以若要突破(或跌破)，反方向的力道都需要滿大的才有機會穿越，因此當剛剛盤中跌破但力道不強，我就推估收盤跌破機率可能較低，但我還是執行減碼，不是逢低加碼，因為「盤中跌破」是一個事實，既然「跌破」，沒理由再加碼)，剛剛收盤，收盤價並未跌破停損，證實我盤中推估的沒錯。
7. 但是，在剛剛盤中跌破的時候，我已收到2則訊息，帶有一點點不悅的口氣質疑我為何上証跌破停損了…
8. 我選擇已讀不回。因為我並無意去辯解為何他一定不能跌破？我在7月25日那四千字的日記裡，聊到了「策略勝率」的概念，質疑我的兩位朋友，可能因為忙碌沒看到7/25那篇日記，或者看了無法體會；我剛自己也回頭看了一下，我覺得這「長篇大論」有表達出我的意思，但文筆不好怕效果不佳，如果是這樣，那也只好說抱歉了。
9. 關於交易，我們該在乎的是「期望值」，這個期望值不是一筆或兩筆交易，是人生這輩子的損益；而這個我原創的策略經過評估，可以帶來正期望值，甚至看錯的次數比看對的次數還多，都可以擁有大賺小賠，因此，我實在無意去解釋為何他今天(一度)跌破。也或許未來仍舊是跌破的，那我會選擇停損光光(我買多在7/28，停損守7/27最低點)，但這次的交易，我最多大概就是虧損個股不到2%，若我經過資控，買3596智易的錢跟買上証(ETF)的錢一樣，那這兩筆交易下來，我是否仍可以達到大賺小賠？
10. 寫到這裡，有兩點個人小小心情再分享一下；一則關於策略，目前我們程式小組的進度都符合預期，未來他將輔助我(們)選股&交易(公開方式研議中，大家先不用急著問^^)，我覺得這真是一大樂事，因為可以省去很多功夫XD但在不知道多久的未來，我可能會慢慢選擇不再公開說？要評估；原因很簡單：怕失效。雖然說我策略不是只有一套，也一直開發中，但看著自己辛苦研究的策略因為一直分享而失效，我還是會難過的；但目前看起來是還沒(代表大家聽完並沒很認真XD)，但隨著時間過去，這一天可能會來臨。
11. 第二個心情是，關於上面提到的兩位朋友的質疑，很有可能我今天這麼已讀不回之後，他們就不再理會點石了XD 最近一直有新朋友加入我們的LINE@，感謝您們，但封鎖率卻也沒降下來XD這表示有人喜歡但也有人不喜歡。其實群體生活本來就如此，凡事也都一體兩面，而點石這邊，從來沒有「股號」、沒有魚吃，若有提到股票，也都只是提出來檢視回顧，而不是當下分享…或許這是部分朋友選擇不再關注我們的原因。但是我想表達的是，我們亟欲分享的，是正確的交易觀念，且我們也知道想在市場獲利一點都不簡單，你必須花大量時間去研究、統計、歸納、整理再驗證等等；但是，不是每個人都有這「美國時間」。
12. 想說的是，對於部分只想要魚吃卻不肯從觀念開始學的朋友，我們實在幫不到什麼忙，因為他們可能會先自己選擇不關注我們，但對於學習是有欲望或者想好好學習，但是，沒有時間學習或研究的朋友，這些朋友可能是上班非常忙碌，連睡覺都沒時間了，也可能是辛苦的家庭主婦(夫)等等；我覺得若僅因為這族群朋友太忙，而被剝奪好好投資理財的機會，這就太不公平了；不是不學啊！是根本沒空。也因此我們努力開發台股程式中，甚至，我們也有很成熟的全自動交易程式在運行。又但是，即便要用「科技」輔助，仍需有正確的觀念，所以利用工具可以省去一些時間，但對於正確觀念的學習，卻完全無法省略，有句成語說「辣手摧花」，如果觀念不正確，再好的程式也是會被搞到輸一屁股的；也因此，必要的學習時間，仍要有。

籌碼面

現貨部分

外資今天買超128.5億，熱錢繼續湧入，我也趁機再換了一些美金準備再投外匯保證金交易XD

期貨部分-外資

外資今日未平倉口數有73551口，從技術線圖(黃金分割率)上，可以看到8千點上漲至今，幾乎沒什麼跌；從籌碼來看，前幾天雖有賣，但仍處於「歷史高檔」水位，幾乎沒什麼減少；更不用提今天再創歷史紀錄了。三五天就創一次歷史紀錄，根據「邊際效應遞減」理論，我也麻痺了，看到這數字已沒什麼驚喜 L

期貨部分-前幾大(特定)法人

前幾大法人今天微微往多方移動，從數字看來，我覺得前幾大，尤其前十大並無意積極再做多，這位置若他們要做空，憑一己之力，無法抗衡外資，可能空不下來，但要在這位置才重新再大量佈多單，它們好像又不願如此？anyway幾分證據說幾分話，在前幾大法人改變目前數字之前，就是對它們持倉中性思考。

選擇權部分-自營商&外資

自營商厲害！短trade高手！在上周跌一百點的盤後握有多單，今天上漲之後，又把多單賣掉，目前又變成雙sell，且數值超低，幾乎不參與行情了，中性看待。而他們在上周大跌買多單，今天上漲賣多單，並未順上漲勢而加碼多單，表示又有點摸頭味道，順它們上周趨勢對於今天上漲，不很意外，但它們賣掉多單，所以高點有限？

外資今天往多方加碼。

p/c ratio值115.8、pc power值16.5，兩者偏多，尤其後者大於+15，積極偏多。

小結

技術面黑K高點被突破，多方再度積極表態，對於個股就再多抱持著開放一點的態度來選股跟買賣，但仍要隨時抱持戒慎恐懼的心情；其實哪一筆交易不用設停損？哪一筆交易不用提防風險？說這些都只是提醒，就算今天漲到2萬點，我心情也不會改變；但定心定法依法，個股交易策略定了之後，買或賣就都照紀律走，多方若一路漲，只是指引我們交易方向，不要去做空，至於做多，風險意識仍不可少。

籌碼面仍只有外資一頭非常非常狂熱，回顧過去，行情要大好，必須所有法人一起買(或賣)，最近只有外資一頭熱，或許這也是為何今天再次破歷史紀錄，但是價格卻沒突破多少的緣故吧。(其他法人沒跟著買)

【點石講座公告】

時間：8/14(日) 上午 9:00~12:00

地點：首席會議中心(捷運小南門1號出口)

費用：新台幣300元(現場繳費)

本場講座報名人數已達上限

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