點石贏家小學堂

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1. 想在市場穩健獲利，就必須要具備【贏家交易3要素】。
2. 技術面短空趨勢未改變，期貨短線上約有40點的整理空間，觀察未來往哪邊突破？

如何成為一位贏家？→點石的角色

今天的主題，本來是要寫說，點石團隊在教什麼？但是想了一下，點石團隊在教的，就是要協助大家成為一位交易市場上的贏家，因此把標題改成「如何成為一位贏家」其實也是一樣概念。

近幾年看了【交易創造自己的聖杯】、【交易駭客任務】、【交易聖經】以及【金融交易聖經-發掘我的交易天才(已絕版)】…等等，全都提到若想成為一個好的交易員，身邊有一位【投資教練】是必須的；就連最近的暢銷書【刻意練習】都提到在練習一件事情時，身邊必須要有人可以給你【即時反饋】，這樣進步才快；而不管是講交易，還是講成功學的書，這個【教練】角色，都是必要。其實別的不說，EGO我自己也是當初遇到點石之後，才整個人生翻轉的，因此我自己就是最大的見證。

【點石】正是扮演【投資教練】這個角色，在身邊協助大家讓交易變得更好，適時給予反饋。(熟悉我的朋友都知道，若問我一個問題，我的回答字數，至少是原問題字數的5倍以上，10倍是常態…反過來，若自己沒研究、沒發問、沒討論，那單方向的指導，將事倍功半。)

如何成為一位贏家？

→如果不具備贏家3要素會怎樣？

這個議題其實很大，講大的議題，自然就無法深入，因此今天只會都簡單帶到，但都沒有深入探討。

想成為一位優秀的交易贏家，是絕對會實現的，前提是思維、作為的方向要對；而這個方向，我把他歸納為：【贏家3要素】。

要素1：正確的交易心理以及正確的交易觀念

要素2：風險與資金控管

要素3：具有正期望值的交易策略

上述3點合併起來，我稱他就是一個完善的【交易系統】。而任何不具備交易系統的投資(機)人，都很難在市場上「穩健獲利」。

之所以強調「穩健」獲利，是因為即便沒系統，仍有可能一時獲利，甚至可能獲利不少，甚至維持的時間不短；但烏龜怕鐵鎚、蟑螂怕拖鞋，投資人最怕「黑天鵝」，除非可以在獲利之後，馬上立即自此從市場徹底離開，否則只要繼續待在市場上一刻，就有機會遇到黑天鵝。

而黑天鵝可怕之處在於，你根本不知道他什麼時候出現，但一出現卻會馬上造成毀滅性的重傷害，通常這時候會把之前賺得一口氣吐回甚至倒賠許多；海水退了才知道誰沒穿褲子。所以我們在乎的是長期穩健地屹立市場不搖，短期如浮雲般的財富不是我們進入市場的目的。

況且沒有交易系統的投資人，會很心不定，任何一點市場的風吹草動、任何一點漲跌，都可以猶如驚弓之鳥般地過度反應，這樣將讓自己每天處於精神緊繃的焦慮狀態；本來進入市場是想讓生活品質好一點，結果反而進入市場那一刻起就是搞憂鬱的開始，那豈不適得其反。

愛護自己的荷包，請讓自己具備贏家3要素

如果上面那樣反例證，還嚇不到你，那我只能說重話了：【若不具備贏家三要素，若不具備交易系統，就不會贏。】這句話應該夠重了？

要素1：交易心理與交易觀念

【心理】，指的是【希望、恐懼、貪婪】；我們必須認識這幾種人類的本性，這些本性原本是好的、善的，因為人有這樣的本性，才可以生存至今；反過來說，人類經過世代不斷演化至今，可以生存至此，正是因為有這幾樣【本性】。

(上面有提到，今天話題都無法深入，將都點到為止。)

但是這樣的本性，是我們在金融交易市場裡面的致命傷；生活上發揮這樣的本性，可能習以為常，但若在交易市場裡也自然的裸露、呈現，那恰恰被市場玩弄於股掌之間，所以我們必須有意識地正視他，並且有效因應。

【觀念】指的是【不確定性】跟【順勢交易】，其中又包括【正期望值】…等等。

要素2：風險與資金控管

為何要做風險與資金控管？

我反證一下好了。如果今天你有一個【穩贏不敗】的交易策略，那就不需要風資控。且每一筆都應該壓身家，每一筆都應該盡可能地把所有資金壓上去。(這時應該動用所有信用交易，包括信貸、房貸、車貸、二胎貸款..等等)

可是你沒有。我也沒有。

因此我們的交易，「絕對」會遇到虧損，甚至，會常常遇到虧損。因此，風險與資金控管的目的，在於避免我們被市場趕出去，白話來說，就是避免大賠、避免破產、避免賠光光。

而如果你沒有一個穩贏不賺的策略，但又不想冒風險、不想設立風險控管，然後又想賺錢…目前，我想不到有這樣一個好康的東西。如果您找到了，請跟我說，我天價跟您購買。那如果沒有，就請好好地做好風險與資金控管。

而這點往往是市場上大部份投資(機)人最弱的地方。這環節沒做好，往往變成賺是也有賺啦，但賠錢的時候，卻也賠得比誰都兇，最後總結下來，仍舊是賠大於賺。

要素3：會賺錢的策略

會賺錢的策略不代表只賺不賠；他代表在一段不短的日子裡，賺賺賠賠之後，總結仍賺大於賠，於是就贏了。

雖然說點石大概是市場上談風險談最多的一個團隊，但其實我談策略的頻率也不少。關於這部分只要GOOGLE搜尋【點石 通道策略】或者【點石 技術分析】應該可以得到非常多的教學與說明，今天就不再多說了。

贏家3要素總結

這個總結，還是要帶到我們課堂上到底在上什麼？

簡單來說，我們(投資教練的角色)帶著大家一起從無到有建立交易系統。

這個【從無到有】的過程，就是建立【交易的信念】的過程，當3個要素一一具備之後，信念也於是產生了，這就可以回到沙普博士說的名言：「交易是在交易自己的信念」。

一但有了信念、並且具備了正確的心理素質、交易觀念，良好的風險資金控管，會賺錢的策略；那麼在未來的日子裡，成為交易市場的贏家，就是「時間」的問題了。

對了，請別跟我說您年歲已大，所剩日子不多，因此沒時間去建構這些東西，您只想要「快速」的獲得一個會賺錢的東東，然後趕快讓自己錢變多，其他東西別跟我說這麼多。

如果，真的有這麼樣一個東西，可以不必有什麼觀念知識、不必資風控，就可以「快速」地讓錢變多，且是「穩健」的變多，一樣…請告訴我，我也要。

因為這跟年歲大不大無關，這是效率問題。若真有如此好康，那何必堅持一定要交易系統？我們是為了獲利而來，又不是為了「交易系統」而來。即便我年歲並非很大，我當然也會想要這種好康。若真有好康可以讓獲利穩健發展且不需要有交易系統，那又何必堅持【交易系統→贏家3要素】？

但目前得到的事實是，這樣的東西，以前不存在，日後應該也不會存在。或許一時的獲利會讓人以為似乎真的得到了？但請不妨冷靜想想，這玩意兒的風險在哪？真的這麼完美？還是只是還沒遇到考驗？

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盤勢分析

籌碼分析

現貨部分

外資今天買超40.9億。

期貨部分-外資

外資今日未平倉口數有49276口，增加5口…

期貨部分-前幾大(特定)法人

前十大法人多單有7878口。其他法人也中性偏多。

選擇權部分-自營商&外資

自營商仍做空，但稍稍減碼空單。

外資今天稍稍增加多單。

p/c ratio值117.44；pc power值7.71。

這幾天技術面看似變動都很大，但是籌碼變化都極小。

盤勢小結

技術面壓力續守昨日高點，高點沒突破，短線空方趨勢沒改變。期貨的整理區間已抓出來，未來觀察往那邊突破？

相較於技術面的「熱鬧」，籌碼面則顯得淡定；最近變化都不大。