如果大盤走空？三部曲應對！ 0822 @ 點石贏家小學堂

如果大盤不再有高點…怎辦？

其實今天我起這個頭、開這個話題，很大…很難寫…

但我覺得這是一個大家都會關心、有興趣的話題，且我也總是在乎提防這件事，因此今天就把這思維與作為跟大家分享。

假設大盤就此走空

其實就算大盤不再有高點？也可能不會馬上跌。

股市是不確定性的，什麼可能都會發生，因此我們對股市交易的正確心態應該是：「永遠處在假設的狀態，然後抱著嘗試錯誤的心情，進而承擔風險，期待獲利。」

而今天的日記，我要假設一個「盡可能壞但不一定是最壞」的情況：【台股自此翻空下跌】。

為什麼我上面要這麼饒舌：「盡可能壞但不一定是最壞」？還是呼應股市的不確定性。誰說我的假設就會是最壞，那如果還有更壞呢？

當初日本福島核廠，他們的建設基礎就是「依據過去歷史上最大的天災級別」來設計，當初設計時號稱可以承受OOXX級的天然災害，這個OOXX級的災害在當時已是歷史上發生過最糟的情境；誰知道311這場地震+海嘯，破了歷史紀錄，也因此超越了OOXX級災害，進而毀了核電廠。

所以，凡事都不能說太滿，尤其是股市(金融)交易。

面對未來【三部曲】

如果我已經先知道台股接下來會走跌，那我「一定馬上」把多方持股賣出，並且開始空股票。但是我並不知道。

所以這文章的立論基礎是，假以時日回頭看，台股最後真的從近日高點一路走跌，我們也亦步亦趨跟隨趨勢；而在此過程，我們該如何作為？

一、資金控管

首先，也是最重要的，當屬【資金控管】。

平常我們一直強調「風險控管」很重要；如果說「風險控管」是一個觀念思維，那「資金控管」就是把風控體現在交易的執行作為。

資控牽涉到總資金怎麼分配在不同市場的不同商品；單一市場的資金又該怎分配在該市場內的商品。但大家應該比較關心如何管好在台股市場裡面的個股。

這時就要測驗上過點石課程的朋友、學員們了！

如果下列問題答不出來，症頭很大！請趕快回來複訓，不要放棄治療…

追高個股，風險就比較高嗎？
融資、加槓桿，就真的危險嗎？
怎樣是「最佳時機」，可以融資全開，買好、買滿，卻又享受著極小的風險，期待偌大獲利？

這些都是簡答題，答案並不複雜；但如果這三個問題都答不出來，那表示一直不曾將風控思維、資控作為內化並實際運用。這樣很像在股市走鋼索，很危險；我們都必須重視他。

我今天無法也不打算在這裡講風資控方法，因為這在課堂上用講的就要2小時；而若您至今對「什麼是風控思維」、「什麼是資控作為」完全沒概念，請聽我一勸，趕快尋找任何渠道「腦補」一下。

想要自修者，可以閱讀【交易聖經】一書。這是一本好書，值得你擁有。

二、定法→讓選股變得謹慎

面對大盤可能反轉下跌，搞定資控後，其次是選股。

在大盤多頭行情好的時候，隨便選、恣意買都會漲，那時「人人是老師，個個是贏家」。

但真正的贏家跟輸家，兩者分水嶺，在於行情不好的時候，誰可以處理的最好。

所謂行情不好，不是指下跌喔！若下跌趨勢明朗，也是人人都可做空獲利的。

最難做的就是看似還在多方趨勢，但股票卻不漲反跌；好不容易做多的停損了，改做空了，卻又反彈，結果彈著彈著，卻過高了，變成不是反彈，是真的走多…而終於翻多了，卻又發現是假突破，接著瞬間俯衝跌了一大波段，閃都閃不了…(重點是跌完之後，漲上去又過前高；一直重複這遊戲…)

這些不是瞎掰。台股去年就是這個樣子。

大盤現在萬點，看似行情好、風口上，但其實我選股格外謹慎。關於S1(通道策略)我已交代學員們要「嚴格使用」，而S6更是為此而生。

而不管您是否懂通道策略、是否學過S6，也沒關係，但一定要記得我現在說的話：「讓選股增加必要條件」。精選、慎選。(慎選的概念，7/31的日記有分享)

而若您交易一直以來都是隨心所欲，因時因地、因標的、因心情制宜…這是最危險的！

這代表交易沒有【定法】。

大部分沒有賺錢的投資人，都是交易沒定法。

三、依法

如果你有定法。這是前提。

如果你有定法，你就可以依法，且是「知行合一」，知道且做到的依法。

那當大盤轉跌的時候，你會因為當初謹慎的選股，而在大盤走空時，幾乎選不到作多的標的！選不到，就沒交易，就會減少出手頻率、避免過度交易，那就不易做多受傷。

而在這青黃不接的轉換過程，一定會有「既有的多方持股」在手上，進而在大盤轉跌的時候虧損；這時，還是靠依法。

順勢交易者本來就無法賣在最高點，一直是跌了才知道要賣。因此吐回部分獲利本是必然！但只要依法移動止損，那我們只會讓持股吐出本該還給市場的利潤，少賺一些，只吃魚身，但都不會因此受到重傷，更不會有套牢在高點的憾事。

今日學習

一、正確的資金與風險控管，是面對不確定的未來的利器，而這更有賴正確的交易心理與觀念知識來駕馭。

二、想要讓「選股變得更謹慎」，就要先【定法】；若沒定法，就根本無從得知怎樣叫謹慎？怎樣又是隨興？這就好像若平常「喝咖啡」都是隨便喝喝，沒有個「評量標準」，那今天要你從好幾杯咖啡裡選出「最優的」，估計也只能隨著心情胡亂選一杯。(ps.台股不是好幾杯而已，是1千6百多檔)

三、依法這件事，不需要紀律、不需要恆心、毅力，依法是發自內心地、愉悅且主動積極地follow，而如何做到如此心境？來自於定法的【過程】。如果這個定法是自己一磚一瓦砌起來的，那在【定法完成】的同時，也產生了信念，這時【依法】就是自然的事了。而若交易【未定法】，自然沒有依法可言。

四、回過頭來，我還是在講【交易系統】(=交易心理+資風控+交易策略)。說真的，今天主題是【防範未來走跌】，但其實我也沒特別作什麼事，到頭來就只是遵循著自己的交易系統罷了。若未來還會再強漲創新高，我將較大機率做多獲利；若未來不漲破前低，我必定吐回部分利潤，然後繼續依著既有的交易系統，順勢出清多方持股，甚至轉成空方持股。

五、若當意識到大盤走空了，才來開始防範或因應，都是為時已晚。其實從8千點開始，甚至其實是在市場上的每一天，我(做多時)就時時提防著大盤會走空；去年9千點上下，我更是高度警戒…但最後也是一路跟隨趨勢，做多至今。至於未來？其實想太多，都是杞人憂天，這就是把專注力放在不可控的事物上；倒不如把注意力放在可控的範疇→把自己的每一筆交易風險都控制到最好，才是最務實的！

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