放著吧!漲上來再賣?
今天吃午餐時,隨手要拿回收紙墊便當,剛好拿到了OO雜誌旗下的盤O同學會上課文宣,無意間發現上面有一位老師…
吃著飯,我邊想起…【那些年,我曾經上過他的課。】
清楚記得,某一晚,老師上課時對我們說:【放著吧!等有漲上來再賣!】
當時是每周上課,學生至少都50位以上,一堂課約2000元/人;那陣子,只要他上課說的股票,上漲機率超高,因此我們到最後,都不是要去學技術,是要去聽老師又「分析」了哪一檔股票,甚至老師還會說:「你看,跟著我的標的,學費都幫你賺回來了!」
很吸引人對吧!
其中最令人興奮的,就是老師利用技術線型,畫出大盤或個股的【目標價】,基本上只要有目標價出來,就是我們這些(輸家)的死穴,完全沒有抵抗力地跟著買進…
現在回頭反省才知道,原來…【站在風口上,連豬都會飛】。
所謂的「準」也只不過剛好那陣子行情好;而老天欺負投資人(我)的方法就是,在行情好的時候讓人跟到風,嚐到甜頭之後,就會越壓越多,然後行情一個反轉,風過了…豬就摔死在風口上了。
我不會用鄉民所謂「我做了一個夢」來陳述這段過程,因為這不是夢,這是我曾經的慘痛經驗。
老師上課都信誓旦旦說幾檔股票有多好多好;行情好的時候都可以輕易地找到一百個進場的理由(但是並沒有同時附出場點);但如果套牢了,就會變成一千個傷心的理由…而老師卻只是說:「這是大盤不好,這些股票未來潛力還很大,漲上來再賣吧!」
故事的最後,我把股票砍在總資金虧損約40%的位置,短短一波的幾檔標的就讓我總資金賠了近百,更不用提其他賠多賺少的林林總總。
(現在這段是我寫完日記,查看錯字,稍微冷靜之後才補充的;我覺得我有點在怪「老師」,但這其實很不應該,不能把自己的過錯遷怒在他人身上,必須自己擔當;而若要說我犯了什麼錯,那就是不懂資風控的重要,然後被心中的人性(貪)給蒙蔽了!完完全全正中市場下懷!)
往事往事…賣提起(台語)
很巧地,吃著便當,看到這文宣,進而想起這段往事;而這幾天大盤的timing就跟過去那段timing一樣,都是績效回檔的時期。
那些往事,至今仍深深的在我腦海裡。(不是嬸嬸在我腦海裡XD)
但此刻的我,所謂的績效回檔,是從獲利很多變成獲利沒有很多。
但往日那段同時期的我,是從獲利沒有很多變成虧損超多。
人,肯定是要進步成長;股市就是一個修練的道場。
如果我沒從那時期開始學習成長,變成現在的我,那我真不知此刻我會在哪裡?但可以肯定絕對不是在股市裡!因為早輸到脫褲子去了。
股票行情總是一再重演:輸贏關鍵在是否會風控
這些賠錢的往事,其實不斷在重演,類似於最近的行情;一開始一定不敢重壓,有買但買不多。
而隨著行情真的不錯,價格一直漲,於是越買越多,成本自然越來越高。
行情再漲,更多標的就都跟著跳出來了(所謂跳出來,就是漲了一段才被發現),於是發現大家好像都在賺,那我怎能錯過,於是跳進去了。(恭喜,追高了!)
緊接著,從8/9我PO文說「大盤打方向燈」那天開始,行情反轉;但此時的庫存水位卻極高,一路加碼上來的資金,成本越墊越高,因此其實並沒賺到多少。
最後,大盤漲了數十天,而後才跌個2~3天,損益卻遭逢巨變,徹底的大賠;更慘的是,甚至有些人到現在還不知道該怎賣?
上面這段,大概就是我以前成為輸家的一千種死法之一,希望我沒戳到你的點。
如果你剛看日記沒多久…趕快搞懂交易系統!
如果您才剛看我們日記沒多久,那我要跟您致歉。
我最近較少在日記上強調「風控」的重要性,因為在過去近兩年的日記裡,幾乎天天講風控。而這幾周的主題風格,比較偏向「交易心理」相關課題。
但在此我也要講重話。
如果您在這一波受傷了,且受了重傷,那表示您的資金與風險控管做的很不好,這時,應該趕快停止交易,砍掉重練。
以前提過,「學習如何交易」跟「學成了開始交易」是兩件事;不能其實還沒「學成」,就開始「想在市場獲利」。沒這麼簡單的。
至於何謂「學成」?說真的,沒有學成的一天!每天都要以市場為師,每天都在學習。
但我仍給大家一個參考的標準:【交易系統】。
市場如戰場,快問快答時間!
你是否可以明確地告訴我,自己的交易系統長什麼樣子?
【交易心理】
你是否說的出來什麼是正向期望值?什麼是不確定性?又知道了哪些是人性在金融市場的弱點?
【資金與風險控管】
你如何定義自己個股交易的風險?又如何控制總資金的風控?是否考量過黑天鵝的可能?是否可以在適當時候正確勇敢地使用槓桿(融資)?
【交易策略】
大家都愛追逐技術(籌碼、財報)分析,但是否有遵循【先有止損點才有進場點】?還是也跟我以前一樣,只知道進場,卻不知道如何出場?學了一堆,卻只是增加自己虧損的機率而已。
再者,交易策略本身必須經得考驗,是要有正期望值的,不是有策略就算是好策略。很土法煉鋼的方式就是,你是否可以用你據以交易的「策略」,在台股過去數5年的上千檔股票裡,找到至少50檔標的,這些標的都必須符合你交易的「策略」,可以賺多賠少?
若不知怎找?或者找不到?代表你不具備一個理想的交易策略;那平常學這麼多,到底學到哪去了?
【交易系統】=「交易心理、資金與風險控管、交易策略」;只要缺少一樣,都不構成交易系統,那就不該交易;若仍交易,就不必問「會不會賠錢」?而是要問「什麼時候會賠錢」?
今日學習
一、「套牢了,漲上來再賣」?若沒漲呢?這觀念大錯特錯!正確的作法是【先有止損點,才有進場點】,只要照點石這交易鐵律,就不該有套牢的問題。
二、不管股市或人生,我們都該不斷學習成長,否則「就算開了10年車,你只是變成一位老司機,也不會因此成為一位優秀的賽車手」。而輸家想變成贏家,在股市的成長關鍵就是「學會資金與風險控管」。
三、想在股市賺錢,就要依據【交易系統】來交易,不管你是什麼門什麼派,這都是不變的上位概念。
四、若你已賠錢但仍鐵齒,想繼續照自己現在步調進行,那就不必問「會不會賠錢」?而是「什麼時候會賠錢」?
點石股票講座
【如何習得正確的交易心法與技法】
時間:場次一 8/19(六) 下午 2:00~5:00 ( 1:30可入場 )
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完整說明與報名:http://bit.ly/2htlWFX
盤勢分析
籌碼分析
現貨部分
外資今天賣超19.24億。
期貨部分-外資
外資今日未平倉口數有36235口,還加碼?
期貨部分-前幾大(特定)法人
前十大法人有5327口多單,超過五千口是積極偏多耶?想接刀扭轉趨勢?
本週三結算,它們在遠月布局仍以空單為主。
選擇權部分-自營商&外資
自營商稍稍做空,並非積極。
外資做空,且大幅加碼空單。
p/c ratio值115.95;pc power值-12.35;後者快要來到-15的積極偏空了。
盤勢小結
技術面只要沒見到轉折,短線下降趨勢就沒改變,個股做多難度就會持續很高;至於做空個股?我的看法仍跟前幾天日記一樣,現在還不到「順勢波段做空的時機」,畢竟現在只是短線趨勢轉空,中長線仍是上升趨勢。(若你要追問我何時是做空時機?我也不知道…看K棒怎麼走了)
籌碼面今日盤後籌碼並未積極往空方移動,甚至還有一些多單挹注…